Whipsaws Forex Trading

Como evitar Whipsaws Como evitar Whipsaws Na terminologia de negociação, tendo experimentado um whipsaw significa que tanto sua ordem de entrada inicial quanto sua ordem de stop loss foram executadas na mesma sessão de negociação, resultando em uma perda de negociação realizada. Whipsaws pode ser devastador para um comerciante que opera no mercado de divisas usando uma conta de margem alavancada com uma quantidade limitada de fundos disponíveis para especular. Uma boa estratégia forex deve, portanto, incluir um plano sobre como evitar whipsaws ao negociar moedas. As seções a seguir dão algumas informações adicionais sobre whipsaws e algumas dicas de troca de forno de som para ajudá-lo a evitá-los. Quando Whipsaws tende a ocorrer A primeira coisa a saber sobre whipsaws, é que esta situação problemática parece especialmente propensa a ocorrer no mercado cambial durante as condições de transação agitada e volátil, característica de ambientes comerciais de baixa liquidez envolvendo a liberação de dados econômicos chave. Outras situações que podem causar whipsaws incluem o anúncio de eventos-chave de notícias, como desastres naturais e guerras. Eventos políticos desestabilizadores como eleições, escândalos, demissões ou assassinatos também podem resultar em chicotes, assim como a execução de grandes ordens de mercado. Três dicas para evitar whipsaws A maioria dos comerciantes deve procurar evitar whipsaws sempre que possível, devido à perda implícita envolvida, embora seja de notar que uma pequena perda pode se tornar uma melhor estratégia forex a longo prazo do que permitir que a perda aumente Para um grau muito maior e devastador. No entanto, algumas dicas de senso comum para ajudá-lo a evitar whipsaws incluem o seguinte: Dica 1: Foco na tendência e Momentum Muitos comerciantes técnicos podem evitar whipsaws primeiro revisando seus gráficos Forex em vários intervalos de tempo diferentes para identificar as prevalentes curto, médio e Tendências de longo prazo antes de estabelecer uma posição ou fazer uma ordem. Em geral, eles devem procurar estabelecer posições na direção da tendência apropriada para ajudá-los a evitar serem estimulados pelos movimentos corretivos da taxa de câmbio. Além disso, estar atento aos importantes indicadores de impulso, como o Índice de Força Relativa ou o RSI, podem ajudar um comerciante a identificar condições de mercado de sobre-compra e sobrecompra que estejam maduras para uma correção. O uso de pontos principais para compensar o suporte e os níveis de resistência menos significativos também podem ajudar a reduzir o risco de whipsaws. Tip2: assista suas próprias paradas Grandes jogadores e criadores de mercado tendem a empurrar mercados vulneráveis ​​em torno da esperança de desencadear um grupo de paradas, especialmente em condições de negociação ilíquidas, e o mercado forex não é exceção. Muitas vezes, você pode evitar ter suas paradas desencadeadas por um movimento de mercado transitório observando suas ordens de stop loss, em vez de colocá-las com seu corretor. No entanto, os comerciantes precisam desenvolver um bom grau de disciplina quando se trata de tomar perdas para evitar que suas perdas se tornem muito grandes para o conforto. Dica3: Evite condições de negociação voláteis e ilíquidas Uma vez que os whipsaws tendem a acontecer em mercados voláteis e não liquidos, os comerciantes podem tentar antecipar quando pelo menos algumas dessas situações podem ocorrer. Muitos comerciantes de forex evitam whipsaws ao marcar posições em torno do lançamento de um grande número econômico ou uma vez que uma grande notícia é lançada que poderia impulsionar a volatilidade à medida que ela se desenvolve. Um exemplo de tal número que pode causar condições de negociação voláteis é o US Pay-ups Non-Farm Data normalmente lançado na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 da manhã New York time. Manage Whipsaws para construir uma estratégia de negociação eficaz (AMZN, ADBE) Um whipsaw é uma ação de preço volátil em que uma segurança flui de um lado para o outro com um padrão caótico que atravessa cruzamentos visíveis e níveis de resistência. Isso ocorre frequentemente em mercados modernos, roubando lucros e reduzindo os níveis de confiança. Embora possa ser confuso, os comerciantes e os temporizadores de mercado podem gerir whipsaws, olhando a estrutura de preços antes do padrão se desenvolver. Whipsaws tendem a cair em uma das duas categorias. No primeiro tipo, a segurança abre novos caminhos e, em seguida, inverte, desencadeando uma quebra ou falha falha. (Para mais, leia: Como comercializar o lucro do amplificador de falhas de padrões). Existem regras de gerenciamento de risco que ajudam com a produção de lucro neste caso, que se tornou cada vez mais comum em nossos mercados algorítmicos predatórios. O segundo tipo requer mais atenção, com ações contrárias que muitas vezes persistem por semanas ou meses antes de uma tendência emergir e o preço sai do território contestado. Embora este ponto inicial possa começar como uma faixa de negociação bem organizada. Ele evolui rapidamente para um pesadelo de altíssimas alturas, baixas baixas, lacunas e reversões repentinas. Dois estudos técnicos revelarão o que é necessário para gerenciar esses whipsaws para os resultados mais vantajosos: qual ação de preço precedeu o whipsaw. O que aconteceu a níveis de preços semelhantes no passado. Examine a tendência anterior. Observe a tendência que precede a whipsaw e o território que cobre. Será que a segurança atinge um novo alto ou baixo antes do período de conflito, ou ele imprime dentro de um intervalo de negociação mais amplo. Os whipsaws que estão bem contidos nos intervalos anteriores fornecem períodos de base em que o conflito entre compradores e vendedores desencadeia uma série De testes e reversões. Estes podem ocorrer quando uma segurança levanta uma baixa em uma tendência de alta ou puxa para trás de uma alta em uma tendência de baixa. Deixando para trás um padrão de inversão que não consegue patrocinar adequadamente. Nos termos mais simples, os longs compram uma nova base ou os shorts vendem um novo topo, mas o volume fraco não altera as características técnicas, expondo a reversão às rodadas de conflito, apesar dos padrões de livros didáticos. (Para saber mais, veja: Analisando padrões de gráfico). Meça a tendência usando uma grade de Fibonacci quando as chicotadas ocorrem em altas ou baixas novas. (Para leitura relacionada, consulte: Colocar as Grades Fibonacci é a chave para a sua Estratégia de Negociação). Muitas vezes, o padrão está incluído no retracement do top 38. Adicione uma segunda grade em um harmônico menor, localizando a próxima baixa mais alta em uma tendência de alta ou baixa alta em uma tendência de baixa. Esta camada adicional extrai a ordem do caos, cruzando-se a níveis de preços que prevê pontos de rotação chave dentro do padrão agitado. Adobe Systems (ADBE) reagiu de 49 para 61 e caiu em uma chiclete que durou quase dois meses. Baixos baixos e altos altos indicam parar de correr e outras ações predatórias que são comuns nesses padrões caóticos. Uma grade de Fibonacci contém a chicote dentro do retracement de 38 rally enquanto uma segunda grade durante o período de novembro a dezembro limita os mínimos dentro de 38 e 50 níveis de retracement, indicando suporte harmônico entre 57 e 58 que resultou em uma fuga de fevereiro. Examine ações passadas em níveis similares Consulte a ação anterior em níveis de preços similares ao examinar whipsaws dentro de intervalos de negociação de curto ou longo prazo. Este é um processo fractal, com os comerciantes de curto prazo concentrando-se em níveis de horas cruzadas ou dias atrás, enquanto os temporizadores de mercado diminuem o zoom e examinam os níveis alcançados há meses ou anos atrás. Localize as lacunas, especialmente as não preenchidas, bem como os altos ou baixos do balanço que podem entrar em jogo no chicote atual. (Leia mais em: Gerenciamento Eficaz de Gap para sua Estratégia de Negociação). Procure o possível volume que sinaliza emoções fortes e um conflito entre compradores e vendedores. Considere a possibilidade de uma ação semelhante se desenvolver desta vez. Esta análise de espelho de tendência pode descobrir o tema principal em jogo no whipsaw atual, permitindo um reajuste de estratégias se posicionado e uma postura mais defensiva se for afastada. Também identifica áreas de suporte e resistência que podem ser mascaradas pelo padrão caótico. Por sua vez, destaca os novos preços de entrada onde o chicote pode chegar ao fim, incentivando uma estratégia de tendência. (Saiba mais, lendo: Combinação de indicadores de tendência e contratrarresição). A Amazônia 2012 (AMZN) de grande volume desencadeou um whipsaw de 4 meses. O rally vertical encheu o último pedaço do intervalo de 2012 entre 200 e 225 (linhas azuis), imprimindo uma diferença igualmente grande que provocou uma reversão caótica. Uma grade de Fibonacci colocada através da tendência de baixa anterior organizou a ação volátil, com o rali terminando no retracement de 78.6 sell-off, enquanto o suporte foi desenvolvido no retracement 50. Olhe a ação passada para organizar características voláteis de whipsaws, identificando níveis harmônicos que podem oferecer preços de entrada de baixo risco. O que Whipsaw significa Whipsaw é uma condição em que um preço de segurança cabe em uma direção, mas é seguido rapidamente por um movimento ao contrário direção. Existem dois tipos de padrões de whipsaw, com o primeiro envolvendo um movimento ascendente em um preço de ação, que é seguido por um movimento descendente drástico, fazendo com que o preço das ações caia em relação à sua posição original. O segundo tipo ocorre quando um preço de ação cai em valor por um curto período, e de repente subiu para cima em direção a um ganho positivo, em relação à posição original dos estoques. BREAKING DOWN Whipsaw As origens do termo Whipsaw derivam da ação de empurrar e puxar usada por lenhadores para cortar madeira com um tipo de serra do mesmo nome. Um comerciante é considerado como sendo whipsawed quando o preço de uma segurança que ele acabou de investir em movimentos abruptos na direção oposta do que era esperado. Como se poderia imaginar, os padrões de whipsaw ocorrem principalmente em um mercado volátil em que as flutuações de preços são imprevisíveis. O ato de obter whipsawed é mais comum para os comerciantes de dias ou outros investidores de curto prazo. Aqueles que têm uma abordagem de longo prazo para comprar e manter para investir são muitas vezes capazes de controlar a volatilidade do mercado e sair do outro lado com ganhos positivos. Dois exemplos de um Whipsaw O primeiro exemplo de um whipsaw também é o mais provável de ocorrer. Quando um investidor aguarda um estoque, ele o compra com a expectativa de que ele aumentará em valor ao longo do tempo. No entanto, há muitas ocasiões em que um investidor compra ações de uma empresa no topo de uma reunião de mercado. Por exemplo, um investidor pode comprar um estoque no seu auge, assumindo que continuará a divulgar grandes ganhos. Quase imediatamente após a compra, a empresa sai com um relatório trimestral que agrava a confiança dos investidores e faz com que o estoque diminua em mais de 10, para nunca se recuperar. O investidor está segurando o estoque em uma perda, sem maneira de sair, efetivamente whipsawed. Por outro lado, alguns investidores, especificamente aqueles que vendem de curta porte, podem enfrentar um chicote no fundo de um mercado. Por exemplo, um investidor pode ver a economia em direção a uma desaceleração e as compras colocam opções no SP 500. Ganhar lucro se o mercado continuar a diminuir. No entanto, quase imediatamente após a compra das opções de venda, o mercado se reúne inesperadamente e suas opções rapidamente se tornam fora do dinheiro, ou sem valor. Nesse caso, o whipsaw ocorre durante uma fase de recuperação, e o investidor perde seu investimento. Liberais e Falso Alguns dos fenômenos de mercado mais frustrantes e onerosos que um comerciante provavelmente verá são whipsaws e falhas. Na verdade, estes são praticamente o mesmo, com a diferença de que chamá-lo de falso-out atribui uma intenção negativa ao mercado, essencialmente acusando-o de mexer com sua cabeça. E um whipsaw ou falso pode realmente ter um impacto sério em sua confiança em si mesmo e em seu sistema comercial. Se você gastar seus dias procurando por breakouts e tendências de preços e, ao invés disso, você obtém uma série desses picos altos e desagradáveis, você pode se perguntar por que você entrou em negociação em primeiro lugar. As últimas duas semanas foram um estudo de caso vívido em whipsaws e falsos outs, e é por isso que eles pareciam um bom tópico para hoje. Então, o que é um whipsawfake-out, exatamente o It8217s é um ponto no mercado onde o preço se move dramaticamente para cima ou para baixo, e nos estágios iniciais pode parecer idêntico ao início de uma nova tendência. Em seguida, em vez de continuar a tendência ou nivelar-se, ele de repente mergulha de volta (ou para cima, no caso de uma espinha descendente) até um preço perto de onde começou. Se você assistiu gráficos de Forex por qualquer período de tempo, eles quase certamente cruzaram seu caminho. Mas se você é novo nos mercados de câmbio, ou não tem certeza exatamente como detectar um, aqui estão um casal do mercado EURUSD no último mês da semana8217. O que os causa Bem, quase por definição, são pontos em que não há impulso suficiente em uma direção particular para sustentar uma tendência. Porque o sentimento do mercado é ambivalente, dividido de forma bastante uniforme entre os longos e os shorts, o preço não consegue continuar a sua ruptura e recai para onde começou. Se você colocou suas ordens de lucro-lucro em um preço otimista em antecipação a uma forte tendência, provavelmente você achará que o chicote não chega a lugar algum e encaixa você de volta dentro de alguns pips de seu preço de entrada, e alguns pips são mais pobres graças a Custos de spread. Os whipsaws mais perigosos incluem picos de preços em ambas as direções, o que, depois de convencê-lo a colocar um comércio na direção do primeiro pico, então vire e tire suas perdas de parada com o segundo pico. Se ampliarmos a definição um pouco, a parada-caça poderia ser considerada um tipo de whipsaw que 8217s encenado por um corretor dentro de sua própria plataforma de negociação com o objetivo específico de bater seus clientes8217 ordens de stop-loss. Se você vê um whipsaw em seus gráficos do broker8217s, mas não em ninguém, é provável que você tenha caçado. Isso não quer dizer que você não pode ganhar dinheiro com uma fantasia de variedades de jardim ou falso. Não tenho ideia se é possível durante a caçada. Se você é bom em identificar mercados em que eles provavelmente emergirem (como o atual), você pode ajustar sua estratégia de negociação de acordo, colocando suas ordens de limite em níveis mais próximos do preço de entrada do que você faria em um mercado de tendências. Você também pode tentar combinar esses pedidos de limites mais modestos com uma parada perfeita para ajudar a evitar que todos os seus lucros se evaporem quando o preço de repente muda de direção. Ou, se você gostar de mim e achar chicotadas e falsas saudades também nervosas, imprevisíveis e dispendiosas para brincar, você pode trabalhar na filtragem delas fora de sua negociação, evitando condições de mercado quando ocorrem. Na minha experiência, estes tendem a estar em mercados de limites de mercado com baixa volatilidade e poucas novidades econômicas notáveis ​​para alimentar uma verdadeira ruptura. Tenho certeza de que alguém está ficando rico com essas coisas, mas definitivamente não é eu